日照銀行黃海萬(wàn)利寶20111206（1014天）人民幣理財(cái)產(chǎn)品
2021年第1季度報(bào)告
產(chǎn)品管理人:日照銀行股份有限公司
產(chǎn)品托管人:南京銀行股份有限公司
§1 產(chǎn)品概況
| 產(chǎn)品全稱 |
日照銀行黃海萬(wàn)利寶20111206期1014天人民幣理財(cái)產(chǎn)品 |
| 產(chǎn)品登記編碼 |
C1090002000117（投資者可依據(jù)該編碼在中國(guó)理財(cái)網(wǎng)www.chinawealth.com.cn查詢理財(cái)產(chǎn)品相關(guān)信息） |
| 產(chǎn)品運(yùn)作方式 |
封閉式凈值型 |
| 產(chǎn)品成立日 |
2020年7月1日 |
| 產(chǎn)品終止日 |
2023年4月11日 |
| 報(bào)告期末產(chǎn)品份額總額 |
32,190,000.00份 |
| 投資范圍 |
本理財(cái)投資對(duì)象為標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)和非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)。標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)包括現(xiàn)金、銀行存款、債券回購(gòu)、貨幣市場(chǎng)基金、債券、理財(cái)直融工具、同業(yè)存單等監(jiān)管部門(mén)認(rèn)定的標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)資產(chǎn)。非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)包括不限于信托貸款、應(yīng)收賬款、收/受益權(quán)、債權(quán)融資類產(chǎn)品等。 本理財(cái)產(chǎn)品投資比例為存款、債券等債權(quán)類資產(chǎn)投資比例不低于80%。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) |
本理財(cái)產(chǎn)品業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)年化4.6%。 |
| 產(chǎn)品管理人 |
日照銀行股份有限公司 |
| 產(chǎn)品托管人 |
南京銀行股份有限公司 |
§2 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和產(chǎn)品凈值表現(xiàn)
2.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：人民幣元
| 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) |
報(bào)告期（2021年01月01日 - 2021年03月31日） |
| 1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 |
365,113.98 |
| 2.本期利潤(rùn) |
365,113.98 |
| 3.期末產(chǎn)品資產(chǎn)凈值 |
33,301,569.21 |
| 4.期末產(chǎn)品份額凈值 |
1.034532 |
| 5.期末累計(jì)產(chǎn)品份額凈值 |
1.034532 |
§3 管理人報(bào)告
3.1 報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品的業(yè)績(jī)表現(xiàn)
截至報(bào)告期末產(chǎn)品份額凈值為1.034532元，本報(bào)告期內(nèi)，產(chǎn)品份額凈值增長(zhǎng)率為1.11%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為1.13%。
§4 投資組合報(bào)告
4.1 報(bào)告期末產(chǎn)品資產(chǎn)組合情況
| 序號(hào) |
項(xiàng)目 |
金額(元) |
占產(chǎn)品總資產(chǎn)的比例（%） |
| 1 |
權(quán)益投資 |
- |
- |
| |
其中：股票 |
- |
- |
| 2 |
基金投資 |
- |
- |
| 3 |
固定收益投資 |
5,997,524.25 |
17.84 |
| |
其中：債券 |
5,997,524.25 |
17.84 |
| |
資產(chǎn)支持證券 |
- |
- |
| 4 |
貴金屬投資 |
- |
- |
| 5 |
金融衍生品投資 |
- |
- |
| 6 |
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) |
2,100,006.39 |
6.25 |
| |
其中：買(mǎi)斷式回購(gòu)的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) |
- |
- |
| 7 |
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) |
101,241.13 |
0.30 |
| 8 |
其他資產(chǎn) |
25,410,299.79 |
75.61 |
| 9 |
合計(jì) |
33,609,071.56 |
100.00 |
4.2 投資組合報(bào)告附注
4.2.1 其他資產(chǎn)構(gòu)成
| 序號(hào) |
名稱 |
金額(元) |
| 1 |
存出保證金 |
- |
| 2 |
應(yīng)收證券清算款 |
- |
| 3 |
應(yīng)收股利 |
- |
| 4 |
應(yīng)收利息 |
410,299.79 |
| 5 |
應(yīng)收申購(gòu)款 |
- |
| 6 |
其他應(yīng)收款 |
- |
| 7 |
非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn) |
25,000,000.00 |
| 8 |
其他 |
- |
| 9 |
合計(jì) |
25,410,299.79 |
4.3 報(bào)告期末按公允價(jià)值占產(chǎn)品資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)投資明細(xì)
| 序號(hào) |
資產(chǎn)代碼 |
資產(chǎn)名稱 |
數(shù)量（張） |
公允價(jià)值(元) |
占產(chǎn)品資產(chǎn)凈值比例 |
| 1 |
20CFZR0146 |
20魯高密國(guó)資ZR001 |
/ |
25,000,000.00 |
75.07% |
| 2 |
190308 |
19進(jìn)出08 |
60,000 |
5,997,524.25 |
18.01% |
日照銀行股份有限公司
2021年04月15日
