日照銀行黃海萬利寶20180806期年聚財一年定期開放式人民幣理財產品2021年第1季度報告
產品管理人:日照銀行股份有限公司
產品托管人:南京銀行股份有限公司
§1 產品概況
| 產品全稱 |
日照銀行黃海萬利寶20180806期聚財一年定期開放式人民幣理財產品 |
| 產品登記編碼 |
C1090020000044（投資者可依據該編碼在中國理財網www.chinawealth.com.cn查詢理財產品相關信息） |
| 產品運作方式 |
開放式凈值型 |
| 產品成立日 |
2020年4月1日 |
| 產品終止日 |
2023年3月29日 |
| 報告期末產品份額總額 |
176,036,000.00份 |
| 投資范圍 |
本理財投資對象為標準化債權類資產和非標準化債權類資產。標準化債權類資產包括現金、銀行存款、債券回購、貨幣市場基金、債券、理財直融工具、同業(yè)存單等監(jiān)管部門認定的標準化債權資產。非標準化債權類資產包括不限于信托貸款、應收賬款、收/受益權、債權融資類產品等。 本理財產品投資比例為存款、債券等債權類資產投資比例不低于80%。 |
| 業(yè)績比較基準 |
本理財產品首個投資周期以4.55%作為業(yè)績比較基準。（銀行可根據市場情況對每個投資周期的業(yè)績比較基準進行適當調整，將于每個開放周期的申購確認日之前在銀行官方網站公布該投資周期的業(yè)績比較基準，公布時間不晚于開放期首日當日）。 |
| 產品管理人 |
日照銀行股份有限公司 |
| 產品托管人 |
南京銀行股份有限公司 |
§2 主要財務指標和產品凈值表現
2.1 主要財務指標
單位：人民幣元
| 主要財務指標 |
報告期（2021年01月01日 - 2021年03月31日） |
| 1.本期已實現收益 |
2,188,081.63 |
| 2.本期利潤 |
2,188,081.63 |
| 3.期末產品資產凈值 |
184,926,778.52 |
| 4.期末產品份額凈值 |
1.050505 |
| 5.期末產品份額累計凈值 |
1.050505 |
§3 管理人報告
3.1 報告期內產品的業(yè)績表現
截至報告期末產品份額凈值為1.050505元，本報告期內，產品份額凈值增長率為1.20%，同期業(yè)績比較基準收益率為1.12%。
§4 投資組合報告
4.1 報告期末產品資產組合情況
| 序號 |
項目 |
金額(元) |
占產品總資產的比例（%） |
| 1 |
權益投資 |
- |
- |
| 其中：股票 |
- |
- |
|
| 2 |
基金投資 |
- |
- |
| 3 |
固定收益投資 |
168,636,167.61 |
90.69 |
| 其中：債券 |
168,636,167.61 |
90.69 |
|
| 資產支持證券 |
- |
- |
|
| 4 |
貴金屬投資 |
- |
- |
| 5 |
金融衍生品投資 |
- |
- |
| 6 |
買入返售金融資產 |
17,200,033.60 |
9.25 |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 |
- |
- |
|
| 7 |
銀行存款和結算備付金合計 |
89,689.06 |
0.05 |
| 8 |
其他資產 |
17,377.98 |
0.01 |
| 9 |
合計 |
185,943,268.25 |
100.00 |
4.2 投資組合報告附注
4.2.1 其他資產構成
| 序號 |
名稱 |
金額(元) |
| 1 |
存出保證金 |
- |
| 2 |
應收證券清算款 |
- |
| 3 |
應收股利 |
- |
| 4 |
應收利息 |
17,377.98 |
| 5 |
應收申購款 |
- |
| 6 |
其他應收款 |
- |
| 7 |
其他 |
- |
| 8 |
合計 |
17,377.98 |
4.3 報告期末按公允價值占產品資產凈值比例大小排序的前十名資產投資明細
| 序號 |
資產代碼 |
資產名稱 |
數量（張） |
公允價值(元) |
占產品資產凈值比例 |
| 1 |
112014170 |
20江蘇銀行CD170 |
1,000,000 |
99,074,296.08 |
53.57% |
| 2 |
112096393 |
20晉商銀行CD024 |
400,000 |
39,979,288.59 |
21.62% |
| 3 |
112086238 |
20桂林銀行CD127 |
300,000 |
29,582,582.94 |
16.00% |
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2021年04月15日
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